داوجونز چیست؟ آموزش ترید داوجونز (US30) در فارکس + بهترین ساعت معامله
صادق موسوی
پاسخ کوتاه
داوجونز یا Dow Jones Industrial Average شاخص قیمتمحور 30 شرکت بزرگ آمریکاست که چارلز داو در سال 1896 با 12 شرکت معرفی کرد. در فارکس داوجونز به‌صورت CFD با نمادهایی مثل US30، DJ30 یا WS30 در هر دو جهت معامله میشود و اندازه قرارداد آن در بروکرها متفاوت است. بیشترین نوسان داوجونز حول اخبار ساعت 8:30 و بازگشایی بورس نیویورک در 9:30 به وقت نیویورک است، یعنی حدود 17 تا 20 به وقت ایران در زمستان و یک ساعت زودتر در تابستان.
داوجونز (Dow Jones Industrial Average) یکی از قدیمی‌ترین و مشهورترین شاخص‌های بورس آمریکاست که عملکرد 30 شرکت بزرگ و شناختهشده آمریکایی را نشان می‌دهد. این شاخص را چارلز داو، بنیان‌گذار وال‌استریت ژورنال، در سال 1896 با 12 شرکت معرفی کرد. در فارکس و بروکرهای CFD، داوجونز معمولاً با نماد US30 (یا DJ30 و WS30) معامله میشود و به دلیل نوسان بالا، یکی از محبوب‌ترین نمادها بین معامله‌گران ایرانی است.
در این مقاله توضیح می‌دهیم داوجونز چیست، چطور محاسبه میشود، چه تفاوتی با نزدک و S&P 500 دارد، داوجونز در فارکس و متاتریدر چگونه معامله میشود، بهترین ساعات معامله آن به وقت ایران چه زمانی است و چه نکاتی برای مدیریت ریسک آن مهم است.
اگر می‌خواهید آموزش رایگان ترید را منظم و از صفر شروع کنید، دوره رایگان صفر تا صد فارکس موسوی آکادمی را ببینید؛ این مقاله یکی از مباحث همان مسیر است.
داوجونز در یک نگاه
داوجونز چطور محاسبه میشود؟
داوجونز برخلاف بیشتر شاخص‌ها قیمتمحور است: مجموع قیمت سهام 30 شرکت تقسیم بر عددی به نام «مقسوم‌علیه داو» محاسبه میشود. یعنی سهمی که قیمت بالاتری دارد، صرف‌نظر از اندازه شرکت، اثر بیشتری روی شاخص دارد. به همین دلیل بسیاری از تحلیل‌گران S&P 500 را نماینده بهتری از کل بازار آمریکا می‌دانند. مقایسه کامل را در مقاله نزدک و S&P 500 ببینید.
داوجونز در فارکس و متاتریدر
در بروکرهای فارکس، شما سهام 30 شرکت را نمی‌خرید، بلکه یک قرارداد CFD روی عدد شاخص معامله می‌کنید و می‌توانید هم خرید و هم فروش باز کنید. نکات مهم:
- نام نماد: US30، DJ30، WS30 یا DOW؛ در دیده‌بان بازار متاتریدر 5 جست‌وجو کنید.
- اندازه قرارداد: در بروکرهای مختلف متفاوت است؛ ارزش هر واحد حرکت به ازای یک لات را در Specification نماد بررسی کنید.
- اسپرد و سوآپ: اسپرد در ساعات کم‌حجم بیشتر است و نگه داشتن شبانه سوآپ دارد.
- ساعات معامله: CFD داوجونز تقریباً 23 ساعت در روزهای کاری معامله میشود، اما بیشترین حجم در ساعات باز بودن بورس نیویورک است.
آموزش رایگان موسوی آکادمی: اگر می‌خواهید معامله شاخص‌ها و تحلیل تکنیکال را اصولی، قدم‌به‌قدم و روی چارت واقعی یاد بگیرید، دو دوره ما کاملاً رایگان هستند: دوره جامع صفر تا صد فارکس برای شروع از پایه و دوره تخصصی اسمارت مانی برای سطح پیشرفته. بدون هیچ هزینه‌ای و از طریق کانال تلگرام موسوی آکادمی.
دوره رایگان صفر تا صد فارکس دوره رایگان اسمارت مانیبهترین زمان معامله داوجونز به وقت ایران
پرنوسانترین زمان داوجونز معمولاً از انتشار اخبار ساعت 8:30 نیویورک تا یکی دو ساعت پس از بازگشایی بورس (9:30 نیویورک) است؛ یعنی حدود 17 تا 20 به وقت ایران در زمستان و یک ساعت زودتر در تابستان. در این بازه حرکت‌های چندصد واحدی رایج است و همین فرصت و خطر را هم‌زمان ایجاد می‌کند. زمان اخبار را در تقویم اقتصادی و ساعت لحظه‌ای سشن‌ها را در ابزار ساعات بازار ببینید.
چه عواملی داوجونز را حرکت می‌دهد؟
- گزارش‌های سود فصلی شرکت‌های بزرگ عضو شاخص.
- سیاست پولی فدرال رزرو و نرخ بهره؛ نرخ بهره بالاتر معمولاً برای سهام منفی است.
- داده‌های تورم و اشتغال آمریکا.
- ریسک‌پذیری جهانی و رویدادهای ژئوپلیتیک.
مدیریت ریسک در معامله داوجونز
- به دلیل نوسان بالا، حجم را حتماً از روی فاصله حد ضرر و ارزش هر واحد حرکت حساب کنید.
- حد ضرر را بر اساس ساختار یا ATR بگذارید، نه عدد ثابت.
- در دقیقه انتشار اخبار و بازگشایی وارد نشوید مگر اینکه برای همین لحظه برنامه دقیق دارید.
- ریسک هر معامله را به 1% حساب محدود کنید.
استراتژی اختصاصی داوجونز: DRS
استراتژی فوق‌تخصصی DRS (Dow Jones Radar System) سیستمی مخصوص داوجونز است: چک‌لیست ورود سیستماتیک، معامله در ساعات بازگشایی نیویورک و فرمول اختصاصی تعیین حجم برای US30. DRS یکی از ستاپ‌های اصلی دوره MTS است که به‌صورت مستقل ارائه میشود.
آشنایی با استراتژی DRSجمع‌بندی
داوجونز شاخص قیمتمحور 30 شرکت بزرگ آمریکاست که از سال 1896 منتشر میشود و در فارکس با نماد US30 به‌صورت CFD معامله میشود. بیشترین نوسان آن حول اخبار 8:30 و بازگشایی بورس نیویورک است، یعنی حدود 17 تا 20 به وقت ایران در زمستان. نوسان بالای داوجونز فرصت ایجاد می‌کند، اما بدون حجمگیری دقیق و حد ضرر، یکی از پرخطرترین نمادهاست.
هشدار ریسک: معامله شاخص‌ها با اهرم ریسک بالای از دست دادن سرمایه دارد. اندازه قرارداد و ساعات معامله را در بروکر خود بررسی کنید.
یادگیری را رایگان ادامه بده
سؤالات متداول
داوجونز چیست؟
داوجونز شاخص سهام 30 شرکت بزرگ و شناختهشده آمریکاست که از سال 1896 منتشر میشود و به روش قیمتمحور محاسبه میشود.
نماد داوجونز در متاتریدر چیست؟
در بیشتر بروکرها داوجونز با نمادهایی مثل US30، DJ30، WS30 یا DOW ارائه میشود؛ نام دقیق را در دیده‌بان بازار متاتریدر جست‌وجو کنید.
بهترین ساعت معامله داوجونز به وقت ایران چه زمانی است؟
پرنوسانترین زمان، از انتشار اخبار ساعت 8:30 تا یکی دو ساعت پس از بازگشایی بورس نیویورک است؛ حدود 17 تا 20 به وقت ایران در زمستان و یک ساعت زودتر در تابستان.
تفاوت داوجونز با S&P 500 چیست؟
داوجونز فقط 30 شرکت دارد و قیمتمحور است، اما S&P 500 حدود 500 شرکت را با وزندهی بر اساس ارزش بازار شامل میشود و نماینده جامعتری از بازار آمریکاست.
آیا داوجونز برای تازهکارها مناسب است؟
داوجونز نوسان بالایی دارد و بدون حجمگیری دقیق و حد ضرر بسیار پرخطر است؛ تازهکارها بهتر است ابتدا روی حساب دمو و با حجم بسیار کم تمرین کنند.
