نزدک و اس اند پی 500 چیست؟ تفاوت نزدک 100، S&P 500 و داوجونز
صادق موسوی
پاسخ کوتاه
S&P 500 شاخص حدود 500 شرکت بزرگ آمریکایی از همه صنایع است که بر اساس ارزش بازار سهام شناور وزندهی میشود و نماینده کلی بازار سهام آمریکاست. نزدک 100 شامل 100 شرکت بزرگ غیرمالی بورس نزدک است و به دلیل وزن بالای شرکتهای فناوری پرنوسان‌تر و حساس‌تر به نرخ بهره است؛ نزدک مرکب تقریباً همه سهام بورس نزدک را شامل میشود. برخلاف داوجونز که قیمتمحور است، این دو شاخص ارزش‌محورند. در فارکس با نمادهایی مثل NAS100، US100، US500 و SPX500 به‌صورت CFD معامله می‌شوند.
نزدک (Nasdaq) و اس اند پی 500 (S&P 500) دو شاخص اصلی بازار سهام آمریکا هستند که در کنار داوجونز، پرمعامله‌ترین شاخص‌ها در بروکرهای فارکس محسوب می‌شوند. S&P 500 عملکرد حدود 500 شرکت بزرگ آمریکایی از همه صنایع را نشان میدهد و نماینده کلی بازار سهام آمریکاست. نزدک 100 شامل 100 شرکت بزرگ غیرمالی پذیرفته‌شده در بورس نزدک است و به دلیل وزن بالای شرکتهای فناوری، معمولاً پرنوسان‌تر از S&P 500 است.
در این مقاله توضیح می‌دهیم نزدک و S&P 500 چیست، فرق نزدک 100 و نزدک مرکب کدام است، این شاخص‌ها چه تفاوتی با داوجونز دارند، روش وزندهی شاخص‌ها چه اهمیتی دارد و چطور در فارکس و متاتریدر روی آن‌ها معامله کنیم.
اگر می‌خواهید آموزش فارکس را منظم و از صفر شروع کنید، دوره رایگان صفر تا صد فارکس موسوی آکادمی را ببینید؛ این مقاله یکی از مباحث همان مسیر است.
نزدک چیست؟ نزدک 100 و نزدک مرکب
نزدک در اصل نام یک بورس سهام در آمریکاست که در سال 1971 به‌عنوان اولین بازار سهام الکترونیکی جهان شروع به کار کرد. دو شاخص مهم با این نام وجود دارد:
- نزدک مرکب (Nasdaq Composite): شامل تقریباً همه سهام پذیرفته‌شده در بورس نزدک، یعنی چند هزار شرکت.
- نزدک 100 (Nasdaq-100): شامل 100 شرکت بزرگ غیرمالی بورس نزدک. وقتی در فارکس از «نزدک» صحبت میشود، معمولاً منظور همین شاخص است که با نمادهایی مثل NAS100، US100 یا USTEC معامله میشود.
S&P 500 چیست؟
S&P 500 را شرکت S&P Dow Jones Indices منتشر می‌کند و حدود 500 شرکت بزرگ آمریکایی از همه بخش‌های اقتصاد را شامل میشود. وزن هر شرکت بر اساس ارزش بازار سهام شناور آن است. به دلیل پوشش گسترده، بسیاری از سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران S&P 500 را بهترین معیار وضعیت کلی بازار سهام آمریکا می‌دانند. نماد آن در بروکرها معمولاً US500 یا SPX500 است.
آموزش رایگان موسوی آکادمی: اگر می‌خواهید معامله شاخص‌ها را اصولی، قدم‌به‌قدم و روی چارت واقعی یاد بگیرید، دو دوره ما کاملاً رایگان هستند: دوره جامع صفر تا صد فارکس برای شروع از پایه و دوره تخصصی اسمارت مانی برای سطح پیشرفته. بدون هیچ هزینه‌ای و از طریق کانال تلگرام موسوی آکادمی.
دوره رایگان صفر تا صد فارکس دوره رایگان اسمارت مانیمقایسه داوجونز، نزدک 100 و S&P 500
روش وزندهی؛ مهم‌ترین تفاوت
در داوجونز که قیمتمحور است، سهمی با قیمت 400 دلار اثر بیشتری از سهمی با قیمت 100 دلار دارد، حتی اگر شرکت دوم ده‌ها برابر بزرگ‌تر باشد. اما در S&P 500 و نزدک 100 که ارزش‌محورند، شرکتهای بزرگ‌تر اثر بیشتری دارند. نتیجه: چند غول فناوری بخش بزرگی از حرکت نزدک 100 و بخش قابل‌توجهی از حرکت S&P 500 را تعیین می‌کنند.
چه عواملی این شاخص‌ها را حرکت میدهد؟
- نرخ بهره و سیاست فدرال رزرو: شرکتهای فناوری که ارزششان به سودهای آینده وابسته است، به نرخ بهره حساس‌ترند؛ به همین دلیل نزدک معمولاً واکنش شدیدتری به تغییر انتظارات نرخ بهره نشان میدهد.
- گزارش‌های سود فصلی شرکتهای بزرگ.
- داده‌های تورم و اشتغال آمریکا. این داده‌ها را در مقاله تحلیل فاندامنتال توضیح داده‌ایم.
- ریسک‌پذیری جهانی: در دوره‌های ترس، سهام معمولاً افت می‌کند.
معامله نزدک و S&P 500 در فارکس
- در بروکرهای فارکس این شاخص‌ها به‌صورت CFD و در هر دو جهت معامله می‌شوند.
- اندازه قرارداد، اسپرد، سوآپ و ساعات معامله را در مشخصات نماد بروکر بررسی کنید.
- بیشترین نوسان حول انتشار اخبار ساعت 8:30 و بازگشایی بورس نیویورک در 9:30 به وقت نیویورک است؛ یعنی حدود 17 تا 18 به وقت ایران در زمستان و یک ساعت زودتر در تابستان. جدول کامل در مقاله داوجونز آمده است.
- نزدک معمولاً پرنوسان‌تر از S&P 500 است؛ حجم را بر اساس ATR و فاصله حد ضرر تعیین کنید.
معرفی بیشتر شاخص‌ها را در مقاله شاخص‌های بازار فارکس بخوانید.
معامله شاخص‌ها در بروکر
بروکر پیشنهادی موسوی آکادمی امکان معامله فارکس، طلا، شاخص‌ها و کریپتو را فراهم می‌کند. شرایط حساب‌ها را در صفحه معرفی بروکر STB ببینید (موسوی آکادمی IB این بروکر است و کمیسیون معرفی دریافت می‌کند).
معرفی بروکر STBجمع‌بندی
S&P 500 حدود 500 شرکت بزرگ آمریکا را با وزن ارزش بازار پوشش میدهد و نماینده کل بازار است. نزدک 100 شامل 100 شرکت بزرگ غیرمالی بورس نزدک است و به دلیل سنگینی شرکتهای فناوری پرنوسان‌تر و حساس‌تر به نرخ بهره است. هر دو در فارکس به‌صورت CFD با نمادهایی مثل US500 و NAS100 معامله می‌شوند و بیشترین نوسانشان حول بازگشایی بورس نیویورک است.
هشدار ریسک: معامله شاخص‌ها با اهرم ریسک بالای از دست دادن سرمایه دارد. اندازه قرارداد و شرایط نماد را در بروکر خود بررسی کنید.
یادگیری را رایگان ادامه بده
سؤالات متداول
نزدک چیست؟
نزدک نام یک بورس سهام الکترونیکی در آمریکاست و دو شاخص مهم دارد: نزدک مرکب که تقریباً همه سهام بورس نزدک را شامل میشود و نزدک 100 که 100 شرکت بزرگ غیرمالی آن را در بر می‌گیرد.
اس اند پی 500 چیست؟
S&P 500 شاخص حدود 500 شرکت بزرگ آمریکایی از همه صنایع است که بر اساس ارزش بازار وزندهی میشود و نماینده کلی بازار سهام آمریکا محسوب میشود.
تفاوت نزدک و داوجونز چیست؟
داوجونز 30 شرکت را به روش قیمتمحور شامل میشود، اما نزدک 100 شامل 100 شرکت بزرگ غیرمالی بورس نزدک با وزندهی بر اساس ارزش بازار است و سهم شرکتهای فناوری در آن بسیار بالاست.
نماد نزدک در متاتریدر چیست؟
نزدک 100 در بروکرها معمولاً با نمادهایی مثل NAS100، US100 یا USTEC و S&P 500 با نمادهایی مثل US500 یا SPX500 ارائه میشود.
چرا نزدک به نرخ بهره حساس است؟
بخش بزرگی از نزدک را شرکتهای فناوری تشکیل میدهند که ارزششان به سودهای آینده وابسته است؛ افزایش نرخ بهره ارزش فعلی این سودها را کاهش میدهد.
